玉林市公安局玉州分局 2022年度部门决算

第三部分：玉林市公安局玉州分局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入8658.85万元，其中本年收入  8658.85万元, 较2021年度决算数增加175.64万元，增长2.07%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8658.85万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加175.64万元，增长2.07%，主要原因是增加新录用公务员14人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0。

（二）本部门2022年度总支出8658.85万元，其中本年支出  8658.85万元, 较2021年度决算数增加175.64万元，增长2.07%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）5.48万元：主要用于第十四届玉博会第十二届药博会安保经费支出。

较2021年度决算数增加5.48万元，增长100%，主要原因是2021年该笔经费未能及时拨付到玉州分局，2022年追加授权支付指标支付。

2.公共安全支出（类）6728.24万元：其中行政运行5795.76万元，主要用于工资福利、对个人和家庭补助、办公费、水电费、三公经费等支出，较2021年增长182.08万元，增长3.24%，主要原因是增加14名新录用公务员；一般行政管理事务930.4万元，主要用于办案费支出，较2021年减少310.26万元，下降25%，主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压缩开支；执法办案2.08万元，主要用于办案费支出，较2021年增长2.08万元，增长100%，主要原因是2021年无该项拨款收入支出。

3. 社会保障和就业支出（类）为999.13万元，其中行政单位离退休69.22万元，较2021年增长7.46万元，增长12.08%，主要原因是增加11名退休同志；机关事业单位基本养老保险缴费支出611.4万元，较2021年增加52.98万元，增长9.49%；机关事业单位职业年金缴费支出318.51万元，较2021年增长83.94万元，增长36.25%。机关事业单位基本养老保险和职业年金支出增加的主要原因是增加14名新录用公务员。

4. 卫生健康支出（类）为455.22万元，其中行政单位医疗290.61万元，较2021年增长96.91万元，增长50.03%；公务员医疗补助160.72万元，比2021年增长36.58万元，增长29.47%；其他行政事业单位医疗支出3.89万元，比2021年增长1.27万元，增长48.47%。以上支出增长的主要原因是增加14名新录用公务员。

5. 住房保障支出（类）为470.77万元，其中住房公积金支出470.77万元，用于缴纳单位部分住房公积金，较2021年增长16.81万元，增长3.7%，增长的主要原因是增加14名新录用公务员。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市公安局玉州分局2022 年度一般公共预算财政拨款支出8658.85万元，较2021年度决算数增加175.64万元，增长2.07%。其中：基本支出7726.37万元，项目支出932.48万元。

玉林市公安局玉州分局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7360.96万元，支出决算为8658.85万元，完成年初预算的117.63%。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.48万元。主要用于第十四届玉博会和第十二届药博会安保经费支出。预决算差异主要是因为该笔支出为年中追加指标支出，年初无预算。

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为4938.38万元，支出决算5752.45万元，完成年初预算的116.48%。主要用于人员经费的支出。预决算差异主要是因为增加新录用公务员14人。

（三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算200万元，支出决算930.4万元，完成年初预算的465.2%。主要用于一般行政管理事务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、禁毒管理、居民身份证管理、网络运行及维护等方面。预决算差异主要是因为玉州分局是玉林市公安局二层机构，办案费是由市公安局统一做年初预算再分配。

（四）公共安全支出（类）公安（款） 执法办案（项）年初预算0万元，支出决算2.08万元，主要用于侦查活动费。预决算差异主要是因为该笔支出为年中追加指标支出，年初无预算。

（五）公共安全支出（类）检察（款） 行政运行（项）年初预算0万元，支出决算141.15万元。主要用于人民警察法定工作日之外加班补贴的发放。预决算差异主要是因为该笔支出为年中追加指标支出，年初无预算。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算70.57万元，支出决算69.22万元，完成年初预算的98.09%。主要用于离退休人员经费开支，预决算有差异的原因是有退休同志离世。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算715.24万元，支出决算611.4万元，完成年初预算的85.48%。主要用于缴纳单位基本养老保险，预决算有差异的原因是调整社保基数，且有人员调出，按照实际在岗人员缴纳。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算357.62万元，支出决算318.52万元，完成年初预算的89.07%。主要用于缴纳单位职业年金，预决算有差异的原因是调整社保基数，且有人员调出，按照实际在岗人员缴纳。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算330.8万元，支出决算290.61万元，完成年初预算的87.85%。主要用于单位医疗缴纳，预决算有差异的原因是有调整医保基数，且人员调出，按照实际在岗人员缴纳。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算207.37万元，支出决算160.72万元，完成年初预算的77.5%。主要用于缴纳公务员医疗补助，预决算有差异的原因是调整社保基数，且有人员调出，按照实际在岗人员缴纳。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算4.47万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的87.02%。主要用于缴纳工伤保险，预决算有差异的原因是调整社保基数，且有人员调出，按照实际在岗人员缴纳。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算536.43万元，支出决算470.77万元，完成年初预算的87.76%。主要用于按照国家政策规定为员工缴纳的单位住房公积金支出。预决算差异原因是有人员调出，按照实际在岗人员缴纳。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7726.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6576.68万元，完成年初预算的118.4%，主要用于支付职工基本工资、津补贴、社保缴纳等，预决算差异原因是新增14名新录用公务员。

（二）商品和服务支出1051.82万元，完成年初预算的96.08%。主要用于日常办公费、水电费、邮电费等日常开支，预决算差异原因是严格落实“过紧日子”政策，压缩开支。

（三）对个人和家庭的补助支出97.87万元，完成年初预算的94.62%，主要用于离休费、退休费、生活补助等开支，预算差异原因为有退休同志离世。

（四）资本性支出0万元，年初预算无此类级经济科目安排。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市公安局玉州分局2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市公安局玉州分局2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市公安局玉州分局2022年度国有资本经营预算支出    0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市公安局玉州分局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出132.06万元，完成预算的99.82%，比上年增加0.41万元，主要原因是燃油费和公务接待费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算127.6万元，公务接待费支出决算4.46万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，原因是本单位无该项支出。全年使用财政拨款安排0个（局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出127.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年增加0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出127.6万元，完成预算的100%，比上年增加0.06万元，原因是汽油费增加。主要用于机要文件交换、巡逻以及侦查办案车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市公安局玉州分局31个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为73辆，全年运行费支出127.6万元，平均每辆1.75万元。

（三）公务接待费支出4.46万元，完成预算的94.89%，比上年增加0.35万元，原因是公务接待次数增加。国内公务接待批次92次，人次465次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出1051.82万元，比年初预算数减少42.89万元，降低3.92%，比上年决算数减少152.3万元，降低12.65%。主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额345.54万元，其中：政府采购货物支出345.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额345.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额284.17万元，占授予中小企业合同金额的82.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆73辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车73辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金932.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“第14届玉博会第12届药博会经费”等12 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出932.48 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局根据市财政局的要求，成立评价工作组，认真开展自评价工作，并向财政部门报送自评价的绩效报告；各项目实施单位能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用；政府采购项目实现节约、高效使用财政资金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例41.67%；7个项目评为二等，占项目总数比例58.33%；0个项目评为三等，占项目总数比例 0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0 % 。自评发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标的制定不够完善，原因是对项目支出无法有效把握；二是装备采购支付率较低，原因是政府采购时间跨度长、部门间流转环节容易脱节。下一步改进措施：一是科学把握预算绩效目标，完善绩效指标制定；二是抓紧办理政府采购项目，加大部门间联系避免脱节现象发生。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“第14届玉博会第12届药博会经费”项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为5.48万元，执行数为5.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费100%完成支付；二是厉行节约、专款专用。自评发现的主要问题及原因：支付进度较慢，原因是未能与相关部门做好沟通协调工作。下一步改进措施：与相关部门做好沟通协调工作。

(此部分详见附件表2：2022年度预算项目绩效自评表.xls)

（3）部门整体绩效自评情况：玉州分局为二层机构，未开展部门整体绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。